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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -2 390.00 | 2 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153.00 | 2 055.00 | 4 098.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 153.00 | -335.00 | 6 488.00 | 6 153.00 |
BP En cours de production de services | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 744.00 | -335.00 | 43 080.00 | 42 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | -13 832.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 236.00 | -9 832.00 | | 5 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 662.00 | 6 926.00 | | 2 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 239.00 | 21 493.00 | | 24 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 748.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 639.00 | 665.00 | | 7 639.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 221.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 844.00 | 32 052.00 | | 37 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 080.00 | 22 221.00 | | 43 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 844.00 | 32 052.00 | | 37 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 853.00 | 2 649.00 | | 29 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 018.00 | 16 481.00 | | 29 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | -13 832.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 877.00 | 2 051.00 | 2 903.00 | -1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 877.00 | 2 051.00 | 2 903.00 | -1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VW T.V.A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
YT Sous‐traitance | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 939.00 | | | 24 939.00 |