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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 478.00 | | 1 831 478.00 | 1 831 478.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 946.00 | | 181 946.00 | 181 946.00 |
CF Disponibilités | 510 748.00 | | 510 748.00 | 510 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 897.00 | | 695 897.00 | 695 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 375.00 | | 2 527 375.00 | 2 527 375.00 |
CU Autres participations | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | | | 1 826 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 664.00 | | | 698 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 664.00 | | | 2 524 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 375.00 | | | 2 527 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 239.00 | | | 722 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 664.00 | | | 698 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 833.00 | | | 789 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789 833.00 | | | 789 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |