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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 890 497.00 | | 890 497.00 | 890 497.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 278.00 | | 920 278.00 | 920 278.00 |
CU Autres participations | 890 497.00 | | 890 497.00 | 890 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
DL TOTAL (I) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 173.00 | | | 779 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 820.00 | | | 84 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 433.00 | | | 871 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 278.00 | | | 920 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 433.00 | | | 871 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 890 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 173.00 | 779 173.00 | | 779 173.00 |
VI Groupe et associés | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 10.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 433.00 | 871 433.00 | | 871 433.00 |