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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
040 Immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 008.00 | 10 452.00 | 556.00 | 11 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
084 Disponibilités | 376 155.00 | | 376 155.00 | 376 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 629.00 | | 451 629.00 | 451 629.00 |
110 Total général Actif | 462 637.00 | 10 452.00 | 452 185.00 | 462 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 975.00 | | | 155 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
242 Autres charges externes. | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
252 Charges sociales | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
280 Produits financiers | 421.00 | | | 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 181.00 | | | 47 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 900.00 | | | 900.00 |