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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 537 753.00 | 430 110.00 | 1 107 643.00 | 1 537 753.00 |
040 Immobilisations financières | 367 946.00 | 116 946.00 | 251 000.00 | 367 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 905 699.00 | 547 056.00 | 1 358 643.00 | 1 905 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
072 Créances – Autres | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
084 Disponibilités | 119 940.00 | | 119 940.00 | 119 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 714.00 | | 130 714.00 | 130 714.00 |
110 Total général Actif | 2 036 413.00 | 547 056.00 | 1 489 357.00 | 2 036 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 837.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 74 710.00 | |
134 Report à nouveau | | | 765 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 115 751.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 489 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 648.00 | 536 410.00 | 1 163 238.00 | 1 699 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 160.00 | 71 160.00 | 256 000.00 | 327 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 808.00 | 607 570.00 | 1 419 238.00 | 2 026 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 668.00 | 607 570.00 | 1 520 097.00 | 2 127 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 152.00 | | | 79 152.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
262 Autres charges | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 274.00 | | | 199 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 079.00 | | | -120 079.00 |
280 Produits financiers | 540.00 | | | 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 340 631.00 | | | 340 631.00 |
294 Charges financières | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 892.00 | | | 158 892.00 |
DA Capital social ou individuel | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
DH Report à nouveau | 508 203.00 | | | 508 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 258.00 | | | 257 258.00 |
DL TOTAL (I) | 956 859.00 | | | 956 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 254.00 | | | 199 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
EA Autres dettes | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 238.00 | | | 563 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 097.00 | | | 1 520 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 547.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 839.00 | | | 545 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 516.00 | | | 276 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 258.00 | | | 257 258.00 |