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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
AP Constructions | 278 909.00 | 166 469.00 | 112 441.00 | 278 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 671.00 | 166 469.00 | 213 202.00 | 379 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 437.00 | 446.00 | 3 883.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 312 355.00 | | 312 355.00 | 312 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 732.00 | 3 437.00 | 316 295.00 | 319 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 403.00 | 169 906.00 | 529 497.00 | 699 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
CU Autres participations | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 86 956.00 | 79 993.00 | | 86 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | 6 963.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 163 433.00 | 154 034.00 | | 163 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 469.00 | 340 199.00 | | 340 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 3 229.00 | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 824.00 | | 1 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 137.00 | | |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 066.00 | 358 614.00 | | 366 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 497.00 | 512 647.00 | | 529 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 032.00 | 355 580.00 | | 363 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 340 469.00 | | | 340 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 462.00 | 44 228.00 | | 44 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 063.00 | 37 265.00 | | 35 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | 6 963.00 | | 9 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 095.00 | 12 373.00 | | 154 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 095.00 | 12 373.00 | | 154 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 337 436.00 | 337 436.00 | | 337 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 065.00 | 363 032.00 | | 366 065.00 |