| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 839.00 | 9 700.00 | 1 138.00 | 10 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 725.00 | 10 419.00 | 5 305.00 | 15 725.00 |
BT Marchandises | 44 739.00 | | 44 739.00 | 44 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BZ Autres créances | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CF Disponibilités | 136 771.00 | | 136 771.00 | 136 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 037.00 | | 218 037.00 | 218 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 762.00 | 10 419.00 | 223 342.00 | 233 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 925.00 | 7 269.00 | | 53 925.00 |
DL TOTAL (I) | 62 310.00 | 15 654.00 | | 62 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 131.00 | 48 778.00 | | 35 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 622.00 | 51 129.00 | | 72 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279.00 | 2 260.00 | | 3 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 032.00 | 102 167.00 | | 161 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 342.00 | 117 821.00 | | 223 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 032.00 | 102 167.00 | | 146 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 159.00 | | 200 159.00 | 200 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 792.00 | 211 278.00 | | 207 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 867.00 | 204 009.00 | | 153 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 925.00 | 7 269.00 | | 53 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 784.00 | 635.00 | | 9 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 784.00 | 635.00 | | 9 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 131.00 | 20 131.00 | 15 000.00 | 35 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513.00 | 20 346.00 | 4 167.00 | 24 513.00 |
VW T.V.A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 032.00 | 146 032.00 | 15 000.00 | 161 032.00 |