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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 496.00 | 25 239.00 | 257.00 | 25 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
BN En cours de production de biens | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
BZ Autres créances | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CF Disponibilités | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 484.00 | | 461 484.00 | 461 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 980.00 | 25 239.00 | 461 741.00 | 486 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 890.00 | 307 833.00 | | 321 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | 29 057.00 | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 336 197.00 | 345 275.00 | | 336 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 232 046.00 | | 23 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 517.00 | 96 766.00 | | 94 517.00 |
EA Autres dettes | 7 687.00 | 2 455.00 | | 7 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 544.00 | 331 267.00 | | 125 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 741.00 | 676 542.00 | | 461 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 971.00 | 30 939.00 | 556 910.00 | 525 971.00 |
FG Production vendue services | 245 575.00 | | 245 575.00 | 245 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 546.00 | 30 939.00 | 802 485.00 | 771 546.00 |
FM Production stockée | | | -30 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 5 064.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 664.00 | 1 451 964.00 | | 773 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 741.00 | 1 422 907.00 | | 767 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | 29 057.00 | | 5 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 321.00 | 918.00 | | 24 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | 918.00 | | 22 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 274.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 517.00 | 94 525.00 | | 94 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 783.00 | 163 754.00 | | 162 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 041.00 | 163 754.00 | 257.00 | 163 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 544.00 | 125 486.00 | | 125 544.00 |