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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 184.00 | 47 659.00 | 10 524.00 | 58 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 264.00 | 47 659.00 | 11 604.00 | 59 264.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
072 Créances – Autres | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
084 Disponibilités | 66 655.00 | | 66 655.00 | 66 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
110 Total général Actif | 156 069.00 | 47 659.00 | 108 409.00 | 156 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 785.00 | 291 599.00 | | 182 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 960.00 | 26 085.00 | | 32 960.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 7.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 446.00 | 317 691.00 | | 218 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 369.00 | 180 938.00 | | 117 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | 150.00 | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97.00 | | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 25 290.00 | 26 930.00 | | 25 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 2 239.00 | | 2 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 136.00 | 70 374.00 | | 46 136.00 |
252 Charges sociales | 20 508.00 | 30 073.00 | | 20 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 948.00 | 5 384.00 | | 4 948.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 952.00 | 316 105.00 | | 216 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 494.00 | 1 586.00 | | 1 494.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | 619.00 | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 14 000.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 141.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 535.00 | 14 690.00 | | 26 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 310.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 980.00 | 1 064.00 | | 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 209.00 | | | 25 209.00 |