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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 892.00 | 11 254.00 | 15 638.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 892.00 | 11 254.00 | 15 638.00 | 26 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
BZ Autres créances | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
CF Disponibilités | 274 880.00 | | 274 880.00 | 274 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 980.00 | | 426 980.00 | 426 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 872.00 | 11 254.00 | 442 618.00 | 453 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 725.00 | 62 956.00 | | 97 725.00 |
DL TOTAL (I) | 106 109.00 | 71 341.00 | | 106 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 6 357.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | 13 993.00 | | 12 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 372.00 | 69 990.00 | | 77 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | 39 703.00 | | 50 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 256.00 | 58 271.00 | | 127 256.00 |
EA Autres dettes | 67 926.00 | 39 495.00 | | 67 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 508.00 | 227 808.00 | | 336 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 618.00 | 299 149.00 | | 442 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 508.00 | 225 720.00 | | 336 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 178.00 | | 11 814.00 | 26 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 26 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 26 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | | 11 814.00 | 26 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 2 385.00 | 1 654.00 | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 523.00 | 2 385.00 | 1 654.00 | 10 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
UX Autres créances clients | 113 141.00 | 113 141.00 | | 113 141.00 |
VB T. V. A. | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 100.00 | 152 100.00 | | 152 100.00 |
VW T.V.A. | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 137.00 | 259 137.00 | | 259 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | 6 581.00 | | 8 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 3 639.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 40 507.00 | 41 270.00 | | 40 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 696.00 | 11 607.00 | | 19 696.00 |
YT Sous‐traitance | 175 448.00 | 130 302.00 | | 175 448.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 816.00 | 2 400.00 | | 8 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 269.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 942.00 | 7 850.00 | | 9 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 178.00 | 131 748.00 | | 135 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 149.00 | 108 545.00 | | 120 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 789.00 | 189 217.00 | | 247 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |