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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 643.00 | 32 489.00 | 153.00 | 32 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 643.00 | 32 489.00 | 153.00 | 32 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BT Marchandises | 69 682.00 | | 69 682.00 | 69 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BZ Autres créances | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
CF Disponibilités | 310 307.00 | | 310 307.00 | 310 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 992.00 | | 448 992.00 | 448 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 634.00 | 32 489.00 | 449 145.00 | 481 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
DH Report à nouveau | | 2 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 744.00 | 6 620.00 | | 17 744.00 |
DL TOTAL (I) | 37 972.00 | 20 228.00 | | 37 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 060.00 | | | 125 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 590.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 956.00 | 244 079.00 | | 262 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 045.00 | 24 730.00 | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | | 14 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 173.00 | 269 399.00 | | 411 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 145.00 | 289 627.00 | | 449 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 399.00 | 283 493.00 | | 269 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 836.00 | 654.00 | | 31 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836.00 | 654.00 | | 31 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 956.00 | 262 956.00 | | 262 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VP Divers | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 998.00 | 66 998.00 | | 66 998.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 173.00 | 286 173.00 | | 286 173.00 |