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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 018.00 | 130 980.00 | 9 038.00 | 140 018.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 149 258.00 | 130 980.00 | 18 278.00 | 149 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
072 Créances – Autres | 14 557.00 | | 14 557.00 | 14 557.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 134 616.00 | | 134 616.00 | 134 616.00 |
088 Caisse | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 241.00 | | 168 241.00 | 168 241.00 |
110 Total général Actif | 317 499.00 | 130 980.00 | 186 519.00 | 317 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 409.00 | 203 270.00 | | 114 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | 19.00 | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 534.00 | 203 289.00 | | 126 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597.00 | 801.00 | | 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | -52.00 | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 463.00 | 59 887.00 | | 33 463.00 |
242 Autres charges externes. | 59 410.00 | 61 307.00 | | 59 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 171.00 | 5 863.00 | | -1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 036.00 | 37 556.00 | | 35 036.00 |
252 Charges sociales | 2 386.00 | 11 783.00 | | 2 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | 3 185.00 | | 2 672.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 455.00 | 180 332.00 | | 132 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 920.00 | 22 957.00 | | -5 920.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 471.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 920.00 | 19 487.00 | | -5 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |