| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 51 300.00 | 18 153.00 | 33 147.00 | 51 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 274.00 | 4 523.00 | 1 751.00 | 6 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 884.00 | 25 062.00 | 63 821.00 | 88 884.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 261 506.00 | | 261 506.00 | 261 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 105.00 | | 266 105.00 | 266 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 989.00 | 25 062.00 | 329 926.00 | 354 989.00 |
CU Autres participations | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 015.00 | | | -6 015.00 |
DL TOTAL (I) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
EA Autres dettes | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 839.00 | | | 276 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 926.00 | | | 329 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 057.00 | | | 209 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 753.00 | | 424 753.00 | 424 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 753.00 | | 424 753.00 | 424 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 937.00 | | | 429 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 952.00 | | | 435 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 015.00 | | | -6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 745.00 | 7 318.00 | | 17 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 358.00 | 7 318.00 | | 15 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 912.00 | 73 912.00 | | 73 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 644.00 | 16 862.00 | 67 782.00 | 84 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192.00 | 4 549.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 839.00 | 209 057.00 | 67 782.00 | 276 839.00 |