| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432.00 | 439.00 | 1 993.00 | 2 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 397.00 | 26 452.00 | 33 944.00 | 60 397.00 |
BF Prêts | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 446.00 | 46 134.00 | 387 312.00 | 433 446.00 |
BT Marchandises | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 835.00 | | 275 835.00 | 275 835.00 |
BZ Autres créances | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CF Disponibilités | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 323.00 | | 432 323.00 | 432 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 770.00 | 46 134.00 | 819 635.00 | 865 770.00 |
CU Autres participations | 358 572.00 | 14 000.00 | 344 572.00 | 358 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 455.00 | 165 201.00 | | 169 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 577.00 | 45 253.00 | | 142 577.00 |
DL TOTAL (I) | 320 283.00 | 218 705.00 | | 320 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 333.00 | 100 809.00 | | 190 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 010.00 | 17 089.00 | | 31 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 089.00 | 55 179.00 | | 91 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 919.00 | 268 319.00 | | 186 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 352.00 | 441 398.00 | | 499 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 635.00 | 660 104.00 | | 819 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 379.00 | | 437 379.00 | 437 379.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 423 565.00 | | 423 565.00 | 423 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 944.00 | | 860 944.00 | 860 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 6 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 627.00 | 622.00 | | 31 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 16 328.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 294.00 | 16 950.00 | | 33 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 722.00 | 8 343.00 | | 13 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 722.00 | 104 919.00 | | 13 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 572.00 | -87 968.00 | | 19 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 694.00 | 16 365.00 | | 50 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 123.00 | 811 875.00 | | 923 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 546.00 | 766 621.00 | | 780 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 577.00 | 45 253.00 | | 142 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 939.00 | 19 010.00 | | 28 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 393.00 | | 21 119.00 | 414 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 433 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 62 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 591.00 | | 20 304.00 | 44 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 560.00 | | 815.00 | 364 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 563.00 | 8 637.00 | 2 065.00 | 25 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | 8 637.00 | 2 065.00 | 20 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 090.00 | 91 090.00 | | 91 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
UP Prêts | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 275 836.00 | 275 836.00 | | 275 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 333.00 | 56 931.00 | 133 402.00 | 190 333.00 |
VI Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 489.00 | 334 687.00 | 6 802.00 | 341 489.00 |
VW T.V.A. | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 353.00 | 365 951.00 | 133 402.00 | 499 353.00 |