| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 2 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 605.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 123 765.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 586.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 308 833.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 68 859.00 | 62 658.00 | | 68 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 569.00 | 96 201.00 | | 109 569.00 |
DL TOTAL (I) | 180 827.00 | 161 259.00 | | 180 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 088.00 | 6 503.00 | | 5 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 811.00 | 34.00 | | 25 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 28 239.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 700.00 | 25 619.00 | | 33 700.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 9 932.00 | | 2 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 451.00 | 35 736.00 | | 41 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 006.00 | 106 082.00 | | 128 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 833.00 | 267 340.00 | | 308 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 172.00 | 102 735.00 | | 126 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 895.00 | |
FG Production vendue services | | | 188 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | 30 529.00 | | 35 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 149.00 | 490 049.00 | | 568 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 581.00 | 393 848.00 | | 458 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 569.00 | 96 201.00 | | 109 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 703.00 | 3 473.00 | | 10 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 725.00 | 3 473.00 | | 9 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | 5 280.00 | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 5 280.00 | 1 723.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 5 280.00 | 1 723.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | 1 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VB T. V. A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 088.00 | 3 254.00 | 1 834.00 | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 174.00 | 147 458.00 | 1 716.00 | 149 174.00 |
VW T.V.A. | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 006.00 | 126 172.00 | 1 834.00 | 128 006.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |