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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | -231.00 | | -231.00 | -231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 61 459.00 | | 61 459.00 | 61 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 008.00 | | | 312 008.00 |
DH Report à nouveau | -374 749.00 | | | -374 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 234.00 | | | -21 234.00 |
DL TOTAL (I) | -17 475.00 | | | -17 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EA Autres dettes | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 438.00 | | | 86 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 253.00 | | | 100 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 196.00 | | 6 676.00 | 273 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 600.00 | | 6 676.00 | 164 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 872.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 171 276.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 367.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 367.00 | | | 94 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 154.00 | 19 010.00 | 222 164.00 | 203 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 762.00 | 8 942.00 | 143 705.00 | 134 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 582.00 | 9 649.00 | 64 231.00 | 54 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 810.00 | 419.00 | 14 229.00 | 13 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -939.00 | -939.00 | | -939.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 737.00 | 53 077.00 | 3 661.00 | 56 737.00 |
VI Groupe et associés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 913.00 | 100 253.00 | 3 661.00 | 103 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
ST Autres comptes | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YT Sous‐traitance | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |