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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 562.00 | 7 625.00 | 3 937.00 | 11 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 733.00 | 8 796.00 | 3 937.00 | 12 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 802.00 | 8 796.00 | 28 006.00 | 36 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 162.00 | -1 091.00 | | -5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173.00 | -4 071.00 | | -3 173.00 |
DL TOTAL (I) | -835.00 | 2 338.00 | | -835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | 7 775.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 16 862.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 5 081.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 841.00 | 29 718.00 | | 28 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 006.00 | 32 056.00 | | 28 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 66.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -66.00 | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 108.00 | 5 832.00 | | 10 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281.00 | 9 903.00 | | 13 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 173.00 | -4 071.00 | | -3 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 12 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 12 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 982.00 | 334.00 | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 982.00 | 334.00 | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VI Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 470.00 | | | 12 470.00 |