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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
072 Créances – Autres | 573 339.00 | | 573 339.00 | 573 339.00 |
084 Disponibilités | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 753 477.00 | | 753 477.00 | 753 477.00 |
110 Total général Actif | 843 417.00 | | 843 417.00 | 843 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 513 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 665 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 843 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 489 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
242 Autres charges externes. | 4 111.00 | 4 947.00 | | 4 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 463.00 | 4 947.00 | | 4 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 138.00 | 31 653.00 | | 32 138.00 |
280 Produits financiers | 50 257.00 | 54 378.00 | | 50 257.00 |
294 Charges financières | 11 289.00 | 11 659.00 | | 11 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 106.00 | 74 372.00 | | 71 106.00 |