| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 948.00 | 11 846.00 | 25 102.00 | 36 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 487.00 | 22 634.00 | 58 854.00 | 81 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 735.00 | 36 779.00 | 83 956.00 | 120 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 501.00 | | 407 501.00 | 407 501.00 |
BZ Autres créances | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
CF Disponibilités | 91 991.00 | | 91 991.00 | 91 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 806.00 | | 584 806.00 | 584 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 541.00 | 36 779.00 | 668 762.00 | 705 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 363.00 | 137 121.00 | | 200 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 935.00 | 63 242.00 | | 121 935.00 |
DL TOTAL (I) | 355 298.00 | 233 363.00 | | 355 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 755.00 | 155 644.00 | | 161 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 198.00 | 124 867.00 | | 150 198.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | 2 716.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 465.00 | 317 489.00 | | 313 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 762.00 | 550 852.00 | | 668 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 465.00 | 317 469.00 | | 313 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 018.00 | | 32 717.00 | 88 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 018.00 | | 32 717.00 | 88 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 989.00 | 11 790.00 | | 24 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 989.00 | 11 789.00 | | 24 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 407 501.00 | 407 501.00 | | 407 501.00 |
VB T. V. A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VC Groupe et associés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 815.00 | 492 815.00 | | 492 815.00 |
VW T.V.A. | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 464.00 | 313 464.00 | | 313 464.00 |