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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 224.00 | 28 200.00 | 89 024.00 | 117 224.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 520.00 | 28 200.00 | 90 319.00 | 118 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
072 Créances – Autres | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
084 Disponibilités | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
110 Total général Actif | 149 125.00 | 28 200.00 | 120 925.00 | 149 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 446.00 | 6 724.00 | | 6 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 446.00 | 6 724.00 | | 6 446.00 |
242 Autres charges externes. | 2 169.00 | 6 061.00 | | 2 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | 7 051.00 | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 63.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 404.00 | 13 175.00 | | 10 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 958.00 | -6 451.00 | | -3 958.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 954.00 | -6 450.00 | | 12 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 424.00 | | | 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |