| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 210.00 | 1 903.00 | 1 306.00 | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 340.00 | 1 307.00 | 2 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859.00 | 3 243.00 | 2 616.00 | 5 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
BZ Autres créances | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CF Disponibilités | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 137.00 | 3 243.00 | 139 894.00 | 143 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 215.00 | 52 905.00 | | 63 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 883.00 | 10 309.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 81 298.00 | 65 415.00 | | 81 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 756.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 929.00 | 11 691.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 278.00 | 2 781.00 | | 21 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 629.00 | 11 898.00 | | 24 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 596.00 | 27 127.00 | | 58 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 894.00 | 92 542.00 | | 139 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 596.00 | 27 127.00 | | 58 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 863.00 | | 142 863.00 | 142 863.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 720.00 | 2 500.00 | | 2 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | 1 774.00 | | 2 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 1 672.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 182.00 | 151 243.00 | | 150 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 299.00 | 140 933.00 | | 134 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 883.00 | 10 309.00 | | 15 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 245.00 | 4 563.00 | | 4 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674.00 | | 1 461.00 | 4 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | 5 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | | 1 461.00 | 4 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501.00 | 1 018.00 | 276.00 | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 1 018.00 | 276.00 | 2 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
UX Autres créances clients | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |