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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 005.00 | 19 237.00 | 20 769.00 | 40 005.00 |
040 Immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 874.00 | 19 237.00 | 31 638.00 | 50 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
084 Disponibilités | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 276.00 | | 153 276.00 | 153 276.00 |
110 Total général Actif | 204 151.00 | 19 237.00 | 184 914.00 | 204 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 417 556.00 | 421 219.00 | | 417 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
230 Autres produits | 3 075.00 | 32.00 | | 3 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 526.00 | 421 251.00 | | 447 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 022.00 | 140 733.00 | | 168 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 905.00 | -410.00 | | -1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 139 012.00 | 142 656.00 | | 139 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 318.00 | 2 523.00 | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 781.00 | 76 556.00 | | 42 781.00 |
252 Charges sociales | 8 432.00 | 15 729.00 | | 8 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 825.00 | 5 524.00 | | 7 825.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 400.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 802.00 | 383 710.00 | | 367 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 724.00 | 37 541.00 | | 79 724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 603.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 3 095.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 012.00 | 6 233.00 | | 11 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 212.00 | 32 816.00 | | 67 212.00 |