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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 678.00 | 1 603.00 | 75.00 | 1 678.00 |
AN Terrains | 134 791.00 | | 134 791.00 | 134 791.00 |
AP Constructions | 1 576 837.00 | 301 236.00 | 1 275 600.00 | 1 576 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 375.00 | 302 839.00 | 1 410 536.00 | 1 713 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 865.00 | | 86 865.00 | 86 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 240.00 | 302 839.00 | 1 497 401.00 | 1 800 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 123 092.00 | 82 910.00 | | 123 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | 40 182.00 | | 34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 169 246.00 | 134 312.00 | | 169 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 323.00 | 1 239 155.00 | | 1 181 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 936.00 | 120 000.00 | | 126 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 3 180.00 | | 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 433.00 | 5 024.00 | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 155.00 | 1 367 359.00 | | 1 328 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 401.00 | 1 501 671.00 | | 1 497 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 758.00 | | | 264 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 8 743.00 | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 424.00 | 179 291.00 | | 170 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 490.00 | 139 109.00 | | 135 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 933.00 | 40 182.00 | | 34 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 375.00 | | | 1 713 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 627.00 | | | 1 711 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 430.00 | 63 409.00 | | 239 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267.00 | 336.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 163.00 | 63 073.00 | | 238 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 323.00 | 117 926.00 | 423 032.00 | 1 181 323.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 155.00 | 264 758.00 | 423 032.00 | 1 328 155.00 |