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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 344.00 | 1 662.00 | 7 682.00 | 9 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 155.00 | 10 635.00 | 23 520.00 | 34 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 798.00 | 12 596.00 | 31 202.00 | 43 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 641.00 | 12 596.00 | 110 045.00 | 122 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 449.00 | 14 113.00 | | 37 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 749.00 | 23 836.00 | | 18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 61 697.00 | 42 949.00 | | 61 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 431.00 | 13 430.00 | | 36 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 2 413.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 836.00 | 5 857.00 | | 11 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 348.00 | 28 066.00 | | 48 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 045.00 | 71 015.00 | | 110 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 283.00 | | 124 283.00 | 124 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 4 206.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 877.00 | 104 656.00 | | 130 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 128.00 | 80 820.00 | | 112 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 749.00 | 23 836.00 | | 18 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 468.00 | 16 672.00 | | 8 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | 6 346.00 | | 6 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | 6 346.00 | | 5 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |