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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 1 255.00 | 35.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 685.00 | 24 758.00 | 43 927.00 | 68 685.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 475.00 | 26 013.00 | 46 462.00 | 72 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
072 Créances – Autres | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
084 Disponibilités | 77 338.00 | | 77 338.00 | 77 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
110 Total général Actif | 191 867.00 | 26 013.00 | 165 854.00 | 191 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 194.00 | 374 201.00 | | 341 194.00 |
222 Production stockée | 6 120.00 | 2 250.00 | | 6 120.00 |
230 Autres produits | 6 677.00 | 473.00 | | 6 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 992.00 | 376 924.00 | | 353 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 325.00 | 5 876.00 | | 5 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | 629.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 167 984.00 | 127 237.00 | | 167 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | 4 735.00 | | 6 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 457.00 | 115 428.00 | | 96 457.00 |
252 Charges sociales | 54 832.00 | 64 854.00 | | 54 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 552.00 | 9 697.00 | | 12 552.00 |
262 Autres charges | 139.00 | 119.00 | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 132.00 | 328 575.00 | | 344 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 860.00 | 48 350.00 | | 9 860.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 205.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 5 522.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 8 062.00 | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 838.00 | 34 561.00 | | 5 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |