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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 213.00 | 10 004.00 | 49 209.00 | 59 213.00 |
040 Immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 546.00 | 10 004.00 | 49 542.00 | 59 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
084 Disponibilités | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
110 Total général Actif | 96 266.00 | 10 004.00 | 86 262.00 | 96 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 697.00 | | | 68 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 809.00 | | | 82 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
242 Autres charges externes. | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
252 Charges sociales | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
294 Charges financières | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 919.00 | | | 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |