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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 618.00 | 28 937.00 | 36 681.00 | 65 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 618.00 | 28 937.00 | 166 681.00 | 195 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
060 Stock marchandises | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 116 089.00 | | 116 089.00 | 116 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
110 Total général Actif | 318 265.00 | 28 937.00 | 289 328.00 | 318 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
222 Production stockée | -102.00 | | | -102.00 |
230 Autres produits | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 480.00 | | | 260 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 328.00 | | | 70 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
252 Charges sociales | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 446.00 | | | 242 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 287.00 | | | 15 287.00 |