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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 306.00 | 3 347.00 | 10 958.00 | 14 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 346.00 | 352.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 004.00 | 3 694.00 | 11 311.00 | 15 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 961.00 | | 206 961.00 | 206 961.00 |
BZ Autres créances | 671 439.00 | | 671 439.00 | 671 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 549.00 | | 880 549.00 | 880 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 554.00 | 3 694.00 | 891 860.00 | 895 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 642.00 | -23 296.00 | | -19 642.00 |
DL TOTAL (I) | 105 358.00 | 101 704.00 | | 105 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 783.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 698.00 | 311 566.00 | | 310 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 106.00 | 366 494.00 | | 347 106.00 |
EA Autres dettes | 127 422.00 | 199 574.00 | | 127 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 502.00 | 878 417.00 | | 786 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 860.00 | 980 121.00 | | 891 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 502.00 | 878 417.00 | | 786 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | 783.00 | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 817.00 | | 1 670 817.00 | 1 670 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 817.00 | | 1 670 817.00 | 1 670 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 917.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 24 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 917.00 | 2 487.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 316.00 | 1 864 692.00 | | 1 679 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 958.00 | 1 887 989.00 | | 1 698 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 642.00 | -23 296.00 | | -19 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 3 001.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 3 001.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 698.00 | 310 698.00 | | 310 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 162.00 | 182 162.00 | | 182 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 422.00 | 127 422.00 | | 127 422.00 |
UX Autres créances clients | 206 961.00 | 206 961.00 | | 206 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VC Groupe et associés | 584 158.00 | 584 158.00 | | 584 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VP Divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 549.00 | 880 549.00 | | 880 549.00 |
VW T.V.A. | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 502.00 | 786 502.00 | | 786 502.00 |