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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 265 798.00 | 61 175.00 | 204 623.00 | 265 798.00 |
AH Fonds commercial | 291 720.00 | | 291 720.00 | 291 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 821.00 | 224.00 | 8 597.00 | 8 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 315.00 | 12 799.00 | 132 516.00 | 145 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 729.00 | 74 198.00 | 641 531.00 | 715 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
BZ Autres créances | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
CF Disponibilités | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 144.00 | | 286 144.00 | 286 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 872.00 | 74 198.00 | 927 674.00 | 1 001 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 056.00 | 11 665.00 | | 60 056.00 |
DL TOTAL (I) | 91 721.00 | 31 665.00 | | 91 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 700.00 | | | 168 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 6 500.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 200 522.00 | | 74 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 000.00 | 28 459.00 | | 41 000.00 |
EA Autres dettes | 546 730.00 | 54 824.00 | | 546 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 953.00 | 290 305.00 | | 835 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 674.00 | 321 970.00 | | 927 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 158.00 | 115 603.00 | | 203 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
FG Production vendue services | 1 028 897.00 | | 1 028 897.00 | 1 028 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 963.00 | | 1 050 963.00 | 1 050 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 305.00 | |
GE Autres charges | | | 58 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 40 827.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 45 701.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 1 726.00 | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | 1 726.00 | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -1 726.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 1 326.00 | | 11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 803.00 | 715 766.00 | | 1 097 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 747.00 | 704 100.00 | | 1 037 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 056.00 | 11 665.00 | | 60 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 469.00 | | 495 260.00 | 220 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 326.00 | | 49 472.00 | 216 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 265 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 683.00 | | 150 453.00 | 3 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | 3 615.00 | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 893.00 | 48 305.00 | | 25 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 610.00 | 35 565.00 | | 25 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 12 740.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 769.00 | 74 769.00 | | 74 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 730.00 | 546 730.00 | | 546 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 278.00 | 141 203.00 | 4 075.00 | 145 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 953.00 | 667 253.00 | 168 700.00 | 835 953.00 |