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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 425.00 | 193 897.00 | 14 528.00 | 208 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 664.00 | 194 136.00 | 14 528.00 | 208 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
072 Créances – Autres | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
084 Disponibilités | 29 741.00 | | 29 741.00 | 29 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
110 Total général Actif | 242 500.00 | 194 136.00 | 48 364.00 | 242 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 501.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 586.00 | | | 121 586.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 59 446.00 | | | 59 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
252 Charges sociales | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 550.00 | | | -19 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
294 Charges financières | 587.00 | | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 815.00 | | | 247 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 418.00 | | | 7 418.00 |