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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 807.00 | | 628 807.00 | 628 807.00 |
BZ Autres créances | 227 182.00 | | 227 182.00 | 227 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 990.00 | | 855 990.00 | 855 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 505.00 | 4 516.00 | 855 990.00 | 860 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
EA Autres dettes | 594 598.00 | | | 594 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 663.00 | | | 776 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 990.00 | | | 855 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 649.00 | | | 776 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -75 000.00 | | -75 000.00 | -75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -75 000.00 | | -75 000.00 | -75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -74 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 512.00 | | | 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 292.00 | | | 137 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 870.00 | | | 62 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 598.00 | 594 598.00 | | 594 598.00 |
UX Autres créances clients | 628 807.00 | 628 807.00 | | 628 807.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 575.00 | 206 575.00 | | 206 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 990.00 | 855 990.00 | | 855 990.00 |
VW T.V.A. | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 663.00 | 776 649.00 | 14.00 | 776 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
ST Autres comptes | 789.00 | | | 789.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 631.00 | | | 17 631.00 |