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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 381.00 | 28 166.00 | 24 215.00 | 52 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 121.00 | 50 490.00 | 226 630.00 | 277 121.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 880.00 | 50 490.00 | 282 390.00 | 332 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 666.00 | 67 953.00 | | 71 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 167.00 | 3 713.00 | | -25 167.00 |
DL TOTAL (I) | 54 750.00 | 79 916.00 | | 54 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 044.00 | 7 028.00 | | 50 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 212.00 | 171 334.00 | | 168 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 9 072.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 277.00 | 8 547.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 641.00 | 195 981.00 | | 227 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 390.00 | 275 897.00 | | 282 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 641.00 | 194 986.00 | | 181 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | 11.00 | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | 11.00 | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 11.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 496.00 | 198 339.00 | | 110 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 662.00 | 194 626.00 | | 135 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 167.00 | 3 713.00 | | -25 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 152.00 | 5 338.00 | | 45 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | 5 338.00 | | 45 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 044.00 | 4 044.00 | 46 000.00 | 50 044.00 |
VI Groupe et associés | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867.00 | 3 452.00 | 2 416.00 | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 641.00 | 181 641.00 | 46 000.00 | 227 641.00 |