| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 8 094.00 | 3 718.00 | 11 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 607.00 | 8 409.00 | 6 198.00 | 14 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BN En cours de production de biens | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 466.00 | | 133 466.00 | 133 466.00 |
BZ Autres créances | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
CF Disponibilités | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 877.00 | | 359 877.00 | 359 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 484.00 | 8 409.00 | 366 075.00 | 374 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | 12 513.00 | 7 956.00 | | 12 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 455.00 | 4 557.00 | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 72 031.00 | 53 576.00 | | 72 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 563.00 | 43 275.00 | | 34 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 567.00 | 250 674.00 | | 205 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 914.00 | 87 822.00 | | 53 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 044.00 | 381 771.00 | | 294 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 075.00 | 435 347.00 | | 366 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 194.00 | 347 208.00 | | 268 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -84 332.00 | | -84 332.00 | -84 332.00 |
FG Production vendue services | 1 609 212.00 | | 1 609 212.00 | 1 609 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 880.00 | | 1 524 880.00 | 1 524 880.00 |
FM Production stockée | | | 1 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 346.00 | 1 200.00 | | 26 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 103.00 | 941.00 | | 14 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 3 697.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 107.00 | 4 638.00 | | 14 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 239.00 | -3 438.00 | | 12 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 1 457.00 | | 3 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 592.00 | 1 950 869.00 | | 1 560 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 138.00 | 1 946 312.00 | | 1 542 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 455.00 | 4 557.00 | | 18 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919.00 | 2 490.00 | | 5 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 604.00 | 2 490.00 | | 5 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 563.00 | 8 713.00 | 25 850.00 | 34 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
UX Autres créances clients | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 411.00 | 190 931.00 | 2 480.00 | 193 411.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 044.00 | 268 194.00 | 25 850.00 | 294 044.00 |