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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 137.00 | 1 157.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369.00 | 137.00 | 1 232.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 203 573.00 | | 203 573.00 | 203 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 349.00 | | 305 349.00 | 305 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 718.00 | 137.00 | 306 581.00 | 306 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 071.00 | | | 195 071.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | 7 023.00 | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DH Report à nouveau | | -7 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 610.00 | 385 089.00 | | 49 610.00 |
DL TOTAL (I) | 302 542.00 | 595 932.00 | | 302 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539.00 | 4 468.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039.00 | 8 007.00 | | 4 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 581.00 | 603 940.00 | | 306 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039.00 | 8 007.00 | | 4 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 370.00 | 598 928.00 | | 98 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 370.00 | 598 928.00 | | 98 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 209 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 370.00 | 389 303.00 | | 98 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 370.00 | 603 878.00 | | 98 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 760.00 | 218 789.00 | | 48 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 610.00 | 385 089.00 | | 49 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 060.00 | | | 22 060.00 |