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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 583.00 | 120 737.00 | 130 847.00 | 251 583.00 |
040 Immobilisations financières | 29 772.00 | | 29 772.00 | 29 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 189.00 | 141 570.00 | 375 619.00 | 517 189.00 |
060 Stock marchandises | 288 359.00 | | 288 359.00 | 288 359.00 |
072 Créances – Autres | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
084 Disponibilités | 233 496.00 | | 233 496.00 | 233 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 533 033.00 | | 533 033.00 | 533 033.00 |
110 Total général Actif | 1 050 222.00 | 141 570.00 | 908 652.00 | 1 050 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 037.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 305 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 458 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 152.00 | | | 212 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 037.00 | | | 305 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 522.00 | | | 197 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6 822.00 | | | -6 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -6 822.00 | | | -6 822.00 |