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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 9 186.00 | 29 314.00 | 38 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 500.00 | 9 186.00 | 29 314.00 | 38 500.00 |
060 Stock marchandises | 362 150.00 | | 362 150.00 | 362 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 294.00 | | 367 294.00 | 367 294.00 |
110 Total général Actif | 405 794.00 | 9 186.00 | 396 608.00 | 405 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 903 885.00 | | | 903 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 891.00 | | | 930 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 720 304.00 | | | 720 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 651.00 | | | -17 651.00 |
242 Autres charges externes. | 175 378.00 | | | 175 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 886 914.00 | | | 886 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
294 Charges financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |