| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 429.00 | 325.00 | 104.00 | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | 4 055.00 | 2 110.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626.00 | 5 084.00 | 4 542.00 | 9 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 768.00 | |
BT Marchandises | | | 32 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 760.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 284.00 | |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 48 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 626.00 | 5 084.00 | 53 300.00 | 9 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
FD Production vendue biens | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
FG Production vendue services | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 953.00 | | | 144 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170.00 | | 1 128.00 | 6 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170.00 | | 1 128.00 | 6 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 186.00 | 1 898.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186.00 | 1 898.00 | | 3 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 17 469.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VW T.V.A. | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795.00 | 21 795.00 | 17 469.00 | 41 795.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
ST Autres comptes | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 484.00 | | | 69 484.00 |