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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 287.00 | 6 707.00 | 12 580.00 | 19 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 288 000.00 | | 3 288 000.00 | 3 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 169.00 | 83 283.00 | 65 886.00 | 149 169.00 |
BF Prêts | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 597.00 | 89 990.00 | 3 407 607.00 | 3 497 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 178.00 | | 1 029 178.00 | 1 029 178.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 977 495.00 | | 977 495.00 | 977 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 673.00 | | 2 506 673.00 | 2 506 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 270.00 | 89 990.00 | 5 914 279.00 | 6 004 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 956.00 | | | 652 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 594.00 | | | 362 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 551.00 | | | 1 345 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629 364.00 | | | 2 629 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
EA Autres dettes | 1 508 767.00 | | | 1 508 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 729.00 | | | 4 568 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 279.00 | | | 5 914 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 553.00 | | | 2 284 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 376.00 | | 50 690.00 | 3 471 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 714.00 | 3 497 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 714.00 | 149 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307 287.00 | | 18 870.00 | 3 307 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 064.00 | | 31 820.00 | 130 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 796.00 | 28 908.00 | 12 714.00 | 73 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 6 290.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 379.00 | 22 618.00 | 12 714.00 | 73 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 158.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 767.00 | 1 508 767.00 | | 1 508 767.00 |
UP Prêts | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 178.00 | 1 029 178.00 | | 1 029 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 364.00 | 345 188.00 | 1 788 895.00 | 2 629 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 107.00 | | | 341 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 318.00 | 1 529 178.00 | 41 140.00 | 1 570 318.00 |
VW T.V.A. | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 729.00 | 2 284 553.00 | 1 788 895.00 | 4 568 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
ST Autres comptes | 376 552.00 | | | 376 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 105.00 | | | 79 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
YT Sous‐traitance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 929.00 | | | 563 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 891.00 | | | 483 891.00 |