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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 19 318.00 | 5 375.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 892.00 | 31 564.00 | 38 328.00 | 69 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 366.00 | 57 418.00 | 93 947.00 | 151 366.00 |
BT Marchandises | 321 450.00 | 28 352.00 | 293 098.00 | 321 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
BZ Autres créances | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 805.00 | 28 352.00 | 392 453.00 | 420 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 171.00 | 85 770.00 | 486 401.00 | 572 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 511.00 | 69 055.00 | | 99 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 315.00 | 30 456.00 | | 27 315.00 |
DL TOTAL (I) | 137 827.00 | 110 511.00 | | 137 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 51.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 567.00 | 103 901.00 | | 191 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 584.00 | 19 352.00 | | 19 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 60 287.00 | | 100 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 342.00 | 44 838.00 | | 37 342.00 |
EA Autres dettes | | 36 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 573.00 | 264 787.00 | | 348 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 401.00 | 375 299.00 | | 486 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VB T. V. A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 106.00 | 126 703.00 | 64 403.00 | 191 106.00 |
VI Groupe et associés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 389.00 | 84 160.00 | 3 229.00 | 87 389.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 573.00 | 284 170.00 | 64 403.00 | 348 573.00 |