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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 172.00 | | 659 172.00 | 659 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
CF Disponibilités | 49 437.00 | | 49 437.00 | 49 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 202.00 | | 181 202.00 | 181 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 374.00 | | 840 374.00 | 840 374.00 |
CU Autres participations | 658 772.00 | | 658 772.00 | 658 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 869.00 | 107 312.00 | | 145 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 759.00 | 38 556.00 | | 100 759.00 |
DL TOTAL (I) | 257 628.00 | 156 869.00 | | 257 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 189.00 | 523 492.00 | | 473 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 296.00 | 161 998.00 | | 92 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 1 122.00 | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 391.00 | 5 343.00 | | 16 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 746.00 | 691 955.00 | | 582 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 374.00 | 848 824.00 | | 840 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 250.00 | 105 000.00 | | 162 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 491.00 | 66 444.00 | | 61 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 759.00 | 38 556.00 | | 100 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 672.00 | 500.00 | | 658 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 659 172.00 | | | 659 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 172.00 | | | 659 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 672.00 | 500.00 | | 658 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 189.00 | 77 313.00 | 368 347.00 | 473 189.00 |
VI Groupe et associés | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 746.00 | 186 870.00 | 368 347.00 | 582 746.00 |