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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 374.00 | 1 249.00 | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 9 475.00 | 11 505.00 | 20 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 678.00 | 9 850.00 | 12 829.00 | 22 678.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 145.00 | | 156 145.00 | 156 145.00 |
BZ Autres créances | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
CF Disponibilités | 41 770.00 | | 41 770.00 | 41 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 836.00 | | 359 836.00 | 359 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 515.00 | 9 850.00 | 372 665.00 | 382 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 973.00 | 14 265.00 | | 12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 865.00 | 58 708.00 | | 45 865.00 |
DL TOTAL (I) | 99 938.00 | 104 073.00 | | 99 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 466.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 105.00 | 900.00 | | 9 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 905.00 | 61 578.00 | | 84 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 496.00 | 102 623.00 | | 172 496.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 727.00 | 456 568.00 | | 272 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 665.00 | 560 641.00 | | 372 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 699.00 | | 14 979.00 | 7 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | | 14 979.00 | 7 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871.00 | 5 979.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 5 979.00 | | 3 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 905.00 | 84 905.00 | | 84 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 496.00 | 137 496.00 | | 137 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 156 145.00 | 156 145.00 | | 156 145.00 |
VI Groupe et associés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 402.00 | 115 402.00 | | 115 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 826.00 | 271 751.00 | 75.00 | 271 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 622.00 | 263 622.00 | | 263 622.00 |