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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
CU Autres participations | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | 8 523.00 | | 39 111.00 |
DL TOTAL (I) | 48 634.00 | 9 523.00 | | 48 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 128.00 | 122 058.00 | | 103 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 816.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 029.00 | 2 938.00 | | 9 029.00 |
EA Autres dettes | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 383.00 | 161 735.00 | | 275 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 017.00 | 171 258.00 | | 324 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 298.00 | 59 166.00 | | 192 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 10.00 | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 833.00 | | 60 833.00 | 60 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 1 510.00 | | 8 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 833.00 | 28 667.00 | | 60 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 723.00 | 20 143.00 | | 21 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 111.00 | 8 523.00 | | 39 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 153 600.00 | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | 153 600.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 731.00 | 19 646.00 | 81 331.00 | 102 731.00 |
VI Groupe et associés | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 383.00 | 192 298.00 | 81 331.00 | 275 383.00 |