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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 118.00 | 2 908.00 | 4 210.00 | 7 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 118.00 | 2 908.00 | 4 210.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 900.00 | | 1 467 900.00 | 1 467 900.00 |
BZ Autres créances | 1 528 278.00 | | 1 528 278.00 | 1 528 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 132.00 | | 2 997 132.00 | 2 997 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 250.00 | 2 908.00 | 3 001 342.00 | 3 004 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 938.00 | 138 550.00 | | 452 938.00 |
DL TOTAL (I) | 577 938.00 | 263 550.00 | | 577 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 629.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 132.00 | 818 933.00 | | 706 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 724.00 | 1 044 640.00 | | 719 724.00 |
EA Autres dettes | 997 318.00 | 952 823.00 | | 997 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 404.00 | 2 817 027.00 | | 2 423 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 342.00 | 3 080 577.00 | | 3 001 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 404.00 | 2 817 027.00 | | 2 423 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 629.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 845 452.00 | | 4 845 452.00 | 4 845 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 845 452.00 | | 4 845 452.00 | 4 845 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 788.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 599.00 | 5 326 884.00 | | 4 910 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 661.00 | 5 188 334.00 | | 4 457 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 938.00 | 138 550.00 | | 452 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 1 423.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 423.00 | | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 132.00 | 706 132.00 | | 706 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 053.00 | 266 053.00 | | 266 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 318.00 | 997 318.00 | | 997 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 900.00 | 1 467 900.00 | | 1 467 900.00 |
VB T. V. A. | 110 855.00 | 110 855.00 | | 110 855.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 811.00 | 1 402 811.00 | | 1 402 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 132.00 | 2 997 132.00 | | 2 997 132.00 |
VW T.V.A. | 354 182.00 | 354 182.00 | | 354 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 404.00 | 2 423 404.00 | | 2 423 404.00 |