| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 960.00 | 6 804.00 | 7 764.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 764.00 | 960.00 | 6 804.00 | 7 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
BZ Autres créances | 378 343.00 | | 378 343.00 | 378 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 101.00 | | 527 101.00 | 527 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 866.00 | 960.00 | 533 906.00 | 534 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 722.00 | 2 303.00 | | 52 722.00 |
DL TOTAL (I) | 177 722.00 | 127 303.00 | | 177 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 30.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 463.00 | 20 920.00 | | 125 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 632.00 | 57 040.00 | | 149 632.00 |
EA Autres dettes | 80 641.00 | 37 714.00 | | 80 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 183.00 | 115 705.00 | | 356 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 906.00 | 243 008.00 | | 533 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 183.00 | 115 705.00 | | 356 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | 30.00 | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 733.00 | | 861 733.00 | 861 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 733.00 | | 861 733.00 | 861 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 928.00 | 106 900.00 | | 865 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 205.00 | 104 597.00 | | 813 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 722.00 | 2 303.00 | | 52 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293.00 | | 5 009.00 | 7 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 538.00 | | 7 764.00 | 4 538.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538.00 | | 7 764.00 | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 293.00 | | 5 009.00 | 7 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 845.00 | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 845.00 | | 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 463.00 | 125 463.00 | | 125 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
UX Autres créances clients | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
VB T. V. A. | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VC Groupe et associés | 356 321.00 | 356 321.00 | | 356 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 013.00 | 527 013.00 | | 527 013.00 |
VW T.V.A. | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 183.00 | 356 183.00 | | 356 183.00 |