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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 220.00 | 13 063.00 | 23 157.00 | 36 220.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 390.00 | 13 063.00 | 36 327.00 | 49 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
110 Total général Actif | 59 331.00 | 13 063.00 | 46 268.00 | 59 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 539.00 | 162 573.00 | | 96 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
230 Autres produits | 2 913.00 | 443.00 | | 2 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 227.00 | 163 016.00 | | 106 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 560.00 | 84 868.00 | | 43 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 495.00 | -4 545.00 | | 2 495.00 |
242 Autres charges externes. | 21 808.00 | 41 760.00 | | 21 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 557.00 | | | 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 287.00 | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 040.00 | 5 819.00 | | 8 040.00 |
252 Charges sociales | 1 918.00 | 924.00 | | 1 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 792.00 | 6 271.00 | | 6 792.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 458.00 | 136 389.00 | | 85 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 769.00 | 26 628.00 | | 20 769.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 183.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 3 967.00 | | 2 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 891.00 | 22 478.00 | | 17 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 179.00 | | | 26 179.00 |