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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 312.00 | | 373 312.00 | 373 312.00 |
BZ Autres créances | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
CF Disponibilités | 21 764.00 | | 21 764.00 | 21 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 832.00 | | 411 832.00 | 411 832.00 |
CU Autres participations | 369 462.00 | | 369 462.00 | 369 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580.00 | -1 482.00 | | -2 580.00 |
DK Provisions réglementées | 5 597.00 | 1 709.00 | | 5 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 535.00 | 5 226.00 | | 6 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 597.00 | 335 652.00 | | 319 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 294.00 | 35 135.00 | | 70 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 200.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 297.00 | 371 987.00 | | 405 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 832.00 | 377 213.00 | | 411 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 089.00 | 71 041.00 | | 120 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 294.00 | | | 70 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 888.00 | 1 709.00 | | 3 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 888.00 | 1 709.00 | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | -1 709.00 | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580.00 | 6 482.00 | | 7 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580.00 | -1 482.00 | | -2 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 312.00 | | | 373 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 312.00 | | | 373 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 709.00 | 3 888.00 | | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | 3 888.00 | | 1 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UX Autres créances clients | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 597.00 | 34 389.00 | 185 116.00 | 319 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 16 756.00 | 3 850.00 | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 297.00 | 120 089.00 | 185 116.00 | 405 297.00 |