| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 1 547.00 | 10 992.00 | 12 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 539.00 | 1 547.00 | 85 992.00 | 87 539.00 |
060 Stock marchandises | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
072 Créances – Autres | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
084 Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
110 Total général Actif | 162 035.00 | 1 547.00 | 160 488.00 | 162 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 095.00 | | | -14 095.00 |
242 Autres charges externes. | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
294 Charges financières | 916.00 | | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 039.00 | | | 12 039.00 |