| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 191.00 | 4 373.00 | 18 818.00 | 23 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 828.00 | 4 373.00 | 230 455.00 | 234 828.00 |
060 Stock marchandises | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
084 Disponibilités | 116 380.00 | | 116 380.00 | 116 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 784.00 | | 229 784.00 | 229 784.00 |
110 Total général Actif | 464 612.00 | 4 373.00 | 460 239.00 | 464 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 929.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 298.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 441.00 | | | 85 441.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
230 Autres produits | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 450.00 | | | 216 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 633.00 | | | -13 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
252 Charges sociales | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 941.00 | | | 91 941.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 828.00 | | | 234 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 925.00 | | | 9 925.00 |