| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 788.00 | 456 243.00 | 223 545.00 | 679 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 058.00 | 479 926.00 | 266 132.00 | 746 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 956.00 | | 253 956.00 | 253 956.00 |
BZ Autres créances | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
CF Disponibilités | 170 709.00 | | 170 709.00 | 170 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 119.00 | | 625 119.00 | 625 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 177.00 | 479 926.00 | 891 251.00 | 1 371 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
DH Report à nouveau | 490 945.00 | 442 734.00 | | 490 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 761.00 | 40 211.00 | | 44 761.00 |
DL TOTAL (I) | 641 673.00 | 588 912.00 | | 641 673.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 956.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 956.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 198.00 | 63 110.00 | | 9 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 485.00 | 16 806.00 | | 35 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 544.00 | 87 089.00 | | 87 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 351.00 | 152 003.00 | | 117 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 578.00 | 319 007.00 | | 249 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 251.00 | 917 875.00 | | 891 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 578.00 | 319 007.00 | | 249 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 061.00 | | 1 345 061.00 | 1 345 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 061.00 | | 1 345 061.00 | 1 345 061.00 |
FM Production stockée | | | -19 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 326.00 | 890.00 | | 19 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 326.00 | 890.00 | | 19 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 326.00 | -890.00 | | -19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 764.00 | 1 360 907.00 | | 1 347 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 003.00 | 1 320 696.00 | | 1 303 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 761.00 | 40 211.00 | | 44 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 234.00 | | | 855 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 175.00 | 746 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 175.00 | 696 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 982.00 | | | 805 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 870.00 | 55 311.00 | 110 255.00 | 534 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 206.00 | 55 311.00 | 110 255.00 | 528 206.00 |