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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 578.00 | 13 187.00 | 1 391.00 | 14 578.00 |
AH Fonds commercial | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 317.00 | 44 981.00 | 7 336.00 | 52 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 889.00 | 97 405.00 | 56 483.00 | 153 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 248 475.00 | 155 574.00 | 92 901.00 | 248 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 593.00 | | 121 593.00 | 121 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 188 164.00 | | 188 164.00 | 188 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 158.00 | | 397 158.00 | 397 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 634.00 | 155 574.00 | 490 059.00 | 645 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | 69 291.00 | | 37 465.00 |
DL TOTAL (I) | 65 880.00 | 77 706.00 | | 65 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 930.00 | 22 371.00 | | 149 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 182.00 | 73 310.00 | | 79 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 240.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 197.00 | 109 307.00 | | 103 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 881.00 | 54 552.00 | | 84 881.00 |
EA Autres dettes | 6 839.00 | 6 784.00 | | 6 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 179.00 | 266 566.00 | | 424 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 059.00 | 344 272.00 | | 490 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 935.00 | | 44 696.00 | 216 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050.00 | 11 105.00 | 248 475.00 | 2 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 5 555.00 | 214 664.00 | 2 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 574.00 | | 44 696.00 | 177 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 794.00 | 17 335.00 | 5 555.00 | 143 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 781.00 | 1 406.00 | | 11 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 013.00 | 15 928.00 | 5 555.00 | 132 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 197.00 | 103 197.00 | | 103 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 486.00 | 102 480.00 | 40 006.00 | 142 486.00 |
VI Groupe et associés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
VW T.V.A. | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 031.00 | 384 025.00 | 40 006.00 | 424 031.00 |